Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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XCH · Nasdaq · États-Unis · Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies
En brefXCHG Ltd est déficitaire, consomme de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en baisse (−40,5 % sur un an).
Santé financière
Fragile
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | -129,9 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | -129,5 % | 0/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | -137,2 % | 0/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | -106,2 % | 0/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,58× | 65/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,36× | 91/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | -151,78× | 0/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | -8,78 | 0/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | -30,0 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | – | n/a |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 1 sur 4 | 6/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 1 sur 4 | 25/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 3 | 44/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 36,7 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 60,0 % | 0/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -5,2 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | – | n/a |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
Les 4 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 29 | 39 | 42 | 25 |
| Coût des ventes | 19 | 21 | 21 | 14 |
| Marge brute | 11 | 18 | 21 | 12 |
| Recherche et développement | 2,8 | 4,1 | 12 | 7,1 |
| Résultat opérationnel | 1,7 | (6,5) | (12) | (33) |
| Charges d'intérêts | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Résultat avant impôt | 1,6 | (8,1) | (12) | (33) |
| Impôt sur le résultat | (0) | – | – | – |
| Résultat net | 1,6 | (8,1) | (12) | (33) |
| BPA dilué | – | −0,01 $ | – | – |
| Actions diluées (millions) | 656 | 713 | 1 287 | 2 797 |
−8,78 Zone de détresse
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
2/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 27 avr. 2026