Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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VQSSF · OTC · États-Unis · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
En brefVIQ Solutions Inc. est déficitaire, consomme de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+47,7 % sur un an).
Santé financière
Fragile
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | – | n/a |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | -19,0 % | 0/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | -46,1 % | 0/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 0,53× | 0/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,55× | 80/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | – | n/a |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | – | n/a |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | -7,7 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | – | n/a |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 1 sur 4 | 6/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 0 sur 4 | 0/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 3 | 44/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 25,0 % | 18/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | – | n/a |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 22,2 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | – | n/a |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2022 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
Les 4 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 25 | 32 | 31 | 46 |
| Coût des ventes | 14 | 16 | 16 | 24 |
| Marge brute | 11 | 16 | 15 | 22 |
| Recherche et développement | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 |
| Frais commerciaux et généraux | 9 | 11 | 19 | 25 |
| Résultat opérationnel | – | 0 | – | – |
| Charges d'intérêts | 1,5 | 4,9 | 1,3 | 1,1 |
| Résultat avant impôt | (4,4) | (12) | (19) | (9,3) |
| Impôt sur le résultat | 0,1 | (0,9) | 0,9 | (0,6) |
| Résultat net | (4,5) | (11) | (20) | (8,7) |
| BPA dilué | −0,46 $ | −0,62 $ | −0,74 $ | −0,28 $ |
| Actions diluées (millions) | 9,8 | 18 | 26 | 32 |
Non calculé : un poste du bilan nécessaire est manquant.
4/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2022 · Données du 13 avr. 2023