Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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VMI · NYSE · États-Unis · Fabricated Structural Metal Products
En brefVALMONT INDUSTRIES INC est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires stable (+0,7 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 10,1 % | 50/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 8,5 % | 54/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 22,1 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 16,0 % | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,35× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,49× | 84/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,21× | 80/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 10,25× | 83/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 6,80 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 7,6 % | 50/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,89× | 74/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 4 sur 5 | 75/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 5 | 33/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 13,5 % | 61/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 2,2 % | 89/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -1,9 % | 6/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 13,1 % | 90/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 502 | 4 345 | 4 175 | 4 075 | 4 104 |
| Coût des ventes | 2 618 | 3 219 | 2 939 | 2 834 | 2 864 |
| Marge brute | 884 | 1 126 | 1 236 | 1 241 | 1 240 |
| Recherche et développement | 37 | 46 | 55 | 59 | 33 |
| Frais commerciaux et généraux | 591 | 693 | 768 | 717 | 718 |
| Résultat opérationnel | 287 | 433 | 292 | 525 | 416 |
| Charges d'intérêts | 43 | 48 | 57 | 59 | 41 |
| Résultat avant impôt | 260 | 364 | 236 | 469 | 378 |
| Impôt sur le résultat | 61 | 109 | 90 | 118 | 24 |
| Résultat net | 196 | 251 | 151 | 348 | 350 |
| BPA dilué | 9,10 $ | 11,62 $ | 6,78 $ | 17,19 $ | 16,79 $ |
| Actions diluées (millions) | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 |
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Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
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6,80 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 27 juin 2026 · Données du 28 juil. 2026