Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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TXN · Nasdaq · États-Unis · Semiconductors & Related Devices
En brefTEXAS INSTRUMENTS INC est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+13,0 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 34,1 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 28,3 % | 100/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 30,1 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 17,4 % | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 4,35× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,86× | 63/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,15× | 81/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 11,09× | 91/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 9,04 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 14,7 % | 79/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,52× | 28/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 5 | 33/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 16,7 % | 49/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 7,7 % | 40/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -4,1 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -16,6 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18 344 | 20 028 | 17 519 | 15 641 | 17 682 |
| Coût des ventes | 5 968 | 6 257 | 6 500 | 6 547 | 7 599 |
| Marge brute | 12 376 | 13 771 | 11 019 | 9 094 | 10 083 |
| Recherche et développement | 1 554 | 1 670 | 1 863 | 1 959 | 2 083 |
| Frais commerciaux et généraux | 1 666 | 1 704 | 1 825 | 1 794 | 1 860 |
| Résultat opérationnel | 8 960 | 10 140 | 7 331 | 5 465 | 6 023 |
| Charges d'intérêts | 184 | 214 | 353 | 508 | 543 |
| Résultat avant impôt | 8 919 | 10 032 | 7 418 | 5 453 | 5 710 |
| Impôt sur le résultat | 1 150 | 1 283 | 908 | 654 | 709 |
| Résultat net | 7 769 | 8 749 | 6 510 | 4 799 | 5 001 |
| BPA dilué | 8,26 $ | 9,41 $ | 7,07 $ | 5,20 $ | 5,45 $ |
| Actions diluées (millions) | 936 | 926 | 916 | 919 | 913 |
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Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
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9,04 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
7/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 sept. 2026 · Données du 23 oct. 2026