Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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TX · NYSE · États-Unis · Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens)
En brefTernium S.A. est rentable, consomme de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en baisse (−11,6 % sur un an).
Santé financière
Mitigée
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 4,5 % | 32/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 2,7 % | 31/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 3,6 % | 18/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 3,9 % | 26/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,49× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,20× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 3,29× | 17/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | -2,2 % | 11/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | -0,81× | 0/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 4 sur 5 | 75/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 4 sur 5 | 80/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 38,5 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 11,1 % | 8/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -1,7 % | 7/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -37,5 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16 091 | 16 414 | 17 610 | 17 649 | 15 609 |
| Coût des ventes | 9 895 | 12 487 | 14 051 | 14 760 | 13 256 |
| Marge brute | 6 196 | 3 927 | 3 559 | 2 889 | 2 353 |
| Recherche et développement | 9,8 | 16 | 19 | 24 | 22 |
| Frais commerciaux et généraux | 950 | 1 144 | 1 472 | 1 651 | 1 601 |
| Résultat opérationnel | 5 271 | 2 700 | 2 198 | 1 263 | 705 |
| Charges d'intérêts | 27 | 47 | 125 | 196 | 214 |
| Résultat avant impôt | 5 764 | 2 667 | 1 321 | 728 | 648 |
| Impôt sur le résultat | 1 397 | 574 | 334 | 554 | 345 |
| Résultat net | 3 825 | 1 768 | 676 | (54) | 425 |
| BPA dilué | 1,95 $ | 0,90 $ | 0,34 $ | −0,03 $ | 0,22 $ |
| Actions diluées (millions) | 1 963 | 1 963 | 1 963 | 1 963 | 1 963 |
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Non calculé : un poste du bilan nécessaire est manquant.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 31 mars 2026