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Toppoint Holdings Inc. (TOPP) : santé financière, bénéfices et bilan · Scorvest

TOPP · NYSE · États-Unis · Trucking & Courier Services (No Air)

Toppoint Holdings Inc.

Audubon, PA · Exercice clos en décembre · Montants en USD

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En brefToppoint Holdings Inc. est déficitaire, consomme de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en hausse (+3,2 % sur un an).

Santé financière

Fragile

Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.

Comment est calculée cette note ? →

Rentabilité0

Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts.	-44,6 %	0/100
Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts.	-44,4 %	0/100
Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon.	-131,6 %	0/100
Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel.	-76,2 %	0/100

Poids dans le score: 25%

Bilan60

Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue.	3,23×	100/100
Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement.	0,12×	100/100
Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable.	Trésorerie nette	100/100
Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué.	-20,30×	0/100
Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse.	-0,01	0/100

Poids dans le score: 25%

Génération de trésorerie9

Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements.	-12,9 %	0/100
Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain.	–	n/a
Années de free cash flow positif (5 dernières)	1 sur 3	17/100

Poids dans le score: 20%

Stabilité40
Années bénéficiaires (5 dernières) 2 sur 3 67/100
Années de baisse du CA (5 dernières) 1 sur 2 17/100
Volatilité de la croissance du CA 10,1 % 74/100
Volatilité de la marge opérationnelle 26,1 % 0/100
Poids dans le score: 20%
Croissance–
Croissance du CA, moyenne 3 ans – n/a
Croissance du BPA, moyenne 3 ans – n/a
Poids dans le score: 10%

Années bénéficiaires (5 dernières)	2 sur 3	67/100
Années de baisse du CA (5 dernières)	1 sur 2	17/100
Volatilité de la croissance du CA	10,1 %	74/100
Volatilité de la marge opérationnelle	26,1 %	0/100

Croissance du CA, moyenne 3 ans	–	n/a
Croissance du BPA, moyenne 3 ans	–	n/a

Exercice 2025 · évolution sur un an

Chiffre d'affaires: 16,5 M$; ▲ 3,2 %
Résultat net: −7,3 M$; ▼ 4 300,0 %
Free cash flow: −2,1 M$; ▼ 18,9 %
Marge opérationnelle: −44,6 %; −40,6 pts
Trésorerie et placements: 1,2 M$; –
Dette totale: 1,0 M$; ▲ 592,4 %
BPA dilué: −0,41 $; ▼ 4 200,0 %
Rentabilité des capitaux propres: −131,6 %; –

Tendances

Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.

Chiffre d'affaires et résultat net

Chiffre d'affairesRésultat net

Marges

États financiers

Les 3 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.

En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.

Exercice	FY23	FY24	FY25
Chiffre d'affaires	18	16	17
Coût des ventes	15	14	16
Marge brute	2,6	2,3	0,5
Frais commerciaux et généraux	–	2,3	7,9
Résultat opérationnel	0,8	(0,6)	(7,4)
Charges d'intérêts	0	0,1	0,4
Résultat avant impôt	0,9	0,1	(7,4)
Impôt sur le résultat	0,4	(0,1)	(0)
Résultat net	0,5	0,2	(7,3)
BPA dilué	0,04 $	0,01 $	−0,41 $
Actions diluées (millions)	15	15	18

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Tests de risque

Score Z'' d'Altman

−0,01 Zone de détresse

Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.

F-score de Piotroski

2/9

Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.

Résultat net positif: échoué
Flux de trésorerie d'exploitation positif: échoué
Rentabilité de l'actif en hausse: échoué
Trésorerie d'exploitation supérieure au résultat net: réussi
Ratio de dette à long terme en baisse: échoué
Ratio de liquidité en hausse: réussi
Pas de dilution des actionnaires: échoué
Marge brute en hausse: échoué
Rotation de l'actif en hausse: échoué

Sources

10-QPériode close le 30 juin 2026Publié le 12 août 2026Ouvrir le rapport ↗
10-QPériode close le 31 mars 2026Publié le 14 mai 2026Ouvrir le rapport ↗
10-KPériode close le 31 déc. 2025Publié le 25 mars 2026Ouvrir le rapport ↗
10-QPériode close le 30 sept. 2025Publié le 14 nov. 2025Ouvrir le rapport ↗
10-QPériode close le 30 juin 2025Publié le 14 août 2025Ouvrir le rapport ↗
10-QPériode close le 31 mars 2025Publié le 15 mai 2025Ouvrir le rapport ↗
10-KPériode close le 31 déc. 2024Publié le 15 avr. 2025Ouvrir le rapport ↗

Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement.