Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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TDY · NYSE · États-Unis · Search, Detection, Navigation, Guidance, Aeronautical Sys
En brefTELEDYNE TECHNOLOGIES INC est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+7,9 % sur un an).
Santé financière
Solide
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 18,8 % | 79/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 14,6 % | 79/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 8,9 % | 45/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 7,2 % | 48/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,64× | 70/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,24× | 98/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,43× | 73/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 19,29× | 100/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 4,86 | 96/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 17,6 % | 90/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,20× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 20,0 % | 37/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 2,1 % | 90/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 3,9 % | 38/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 4,5 % | 48/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY22 | FY23 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 614 | 5 459 | 5 636 | 5 670 | 6 115 |
| Coût des ventes | 2 773 | 3 128 | 3 196 | 3 235 | 3 501 |
| Marge brute | 1 841 | 2 330 | 2 439 | 2 435 | 2 615 |
| Recherche et développement | – | 352 | 356 | 293 | 317 |
| Frais commerciaux et généraux | 1 068 | 804 | 852 | 903 | 931 |
| Résultat opérationnel | 624 | 972 | 1 034 | 989 | 1 150 |
| Charges d'intérêts | 91 | 89 | 77 | 58 | 60 |
| Résultat avant impôt | 534 | 908 | 959 | 938 | 1 095 |
| Impôt sur le résultat | 89 | 119 | 72 | 117 | 199 |
| Résultat net | 445 | 789 | 886 | 819 | 895 |
| BPA dilué | 10,05 $ | 16,53 $ | 18,49 $ | 17,21 $ | 18,88 $ |
| Actions diluées (millions) | 44 | 48 | 48 | 48 | 47 |
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Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
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4,86 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
7/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 27 sept. 2026 · Données du 23 oct. 2026