Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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ST · NYSE · États-Unis · Industrial Instruments For Measurement, Display, And Control
En brefSensata Technologies Holding plc est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en baisse (−5,8 % sur un an).
Santé financière
Mitigée
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 6,4 % | 38/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 0,8 % | 23/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 1,1 % | 6/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 3,3 % | 22/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,57× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 1,02× | 55/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 4,57× | 0/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 1,59× | 1/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 3,27 | 56/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 13,2 % | 73/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 15,66× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 4 sur 5 | 80/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 5 | 33/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 12,4 % | 65/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 6,5 % | 50/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -2,8 % | 1/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -52,7 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 821 | 4 029 | 4 054 | 3 933 | 3 705 |
| Coût des ventes | 2 542 | 2 712 | 2 793 | 2 777 | 2 620 |
| Marge brute | 1 278 | 1 317 | 1 261 | 1 156 | 1 084 |
| Recherche et développement | 159 | 189 | 179 | 169 | 134 |
| Frais commerciaux et généraux | 337 | 371 | 351 | 392 | 356 |
| Résultat opérationnel | 633 | 670 | 182 | 149 | 238 |
| Charges d'intérêts | 183 | 196 | 182 | 156 | 149 |
| Résultat avant impôt | 414 | 397 | 18 | (12) | 123 |
| Impôt sur le résultat | 50 | 86 | 22 | (140) | 92 |
| Résultat net | 364 | 311 | (3,9) | 129 | 31 |
| BPA dilué | 2,28 $ | 1,99 $ | −0,03 $ | 0,85 $ | 0,21 $ |
| Actions diluées (millions) | 159 | 156 | 152 | 151 | 147 |
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3,27 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 29 juil. 2026