Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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SHW · NYSE · États-Unis · Retail-Building Materials, Hardware, Garden Supply
En brefSHERWIN WILLIAMS CO est rentable, génère de la trésorerie et est fortement endettée, avec un chiffre d'affaires en hausse (+2,1 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | – | n/a |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 10,9 % | 64/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 59,4 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 0,87× | 6/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 2,10× | 0/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | – | n/a |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | – | n/a |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 11,3 % | 65/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,03× | 92/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 4,5 % | 94/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 1,5 % | 95/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 2,1 % | 28/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 9,9 % | 75/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19 945 | 22 149 | 23 052 | 23 099 | 23 574 |
| Coût des ventes | 11 402 | 12 824 | 12 294 | 11 903 | 12 059 |
| Marge brute | 8 543 | 9 325 | 10 758 | 11 195 | 11 516 |
| Frais commerciaux et généraux | 5 882 | 6 332 | 7 065 | 7 422 | 7 695 |
| Résultat opérationnel | 3 084 | 3 397 | 4 162 | – | – |
| Charges d'intérêts | 335 | 391 | 418 | 416 | 465 |
| Résultat avant impôt | 2 249 | 2 573 | 3 110 | 3 452 | 3 338 |
| Impôt sur le résultat | 384 | 553 | 721 | 770 | 770 |
| Résultat net | 1 864 | 2 020 | 2 389 | 2 681 | 2 569 |
| BPA dilué | 6,98 $ | 7,72 $ | 9,25 $ | 10,55 $ | 10,26 $ |
| Actions diluées (millions) | 267 | 262 | 258 | 254 | 250 |
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Non calculé : un poste du bilan nécessaire est manquant.
6/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 28 juil. 2026