Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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RUSHA · Nasdaq · États-Unis · Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations
En brefRUSH ENTERPRISES INC \TX\ est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en baisse (−4,7 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 5,3 % | 34/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 3,5 % | 34/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 12,1 % | 61/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 12,2 % | 81/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,40× | 50/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,12× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 0,10× | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 8,18× | 64/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 3,92 | 72/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 6,2 % | 45/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,75× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 4 sur 5 | 75/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 5 | 33/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 17,1 % | 48/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 0,7 % | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 1,5 % | 25/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -10,6 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5 126 | 7 102 | 7 925 | 7 805 | 7 434 |
| Coût des ventes | 4 034 | 5 615 | 6 332 | 6 273 | 5 974 |
| Marge brute | 1 092 | 1 487 | 1 593 | 1 531 | 1 461 |
| Frais commerciaux et généraux | 731 | 928 | 1 022 | 996 | 996 |
| Résultat opérationnel | 309 | 506 | 512 | 468 | 394 |
| Charges d'intérêts | 2,4 | 20 | 54 | 72 | 48 |
| Résultat avant impôt | 314 | 509 | 462 | 398 | 346 |
| Impôt sur le résultat | 72 | 117 | 114 | 93 | 80 |
| Résultat net | 241 | 391 | 347 | 304 | 264 |
| BPA dilué | 2,78 $ | 4,57 $ | 4,15 $ | 3,72 $ | 3,27 $ |
| Actions diluées (millions) | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 |
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Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
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3,92 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
6/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 7 août 2026