Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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RMTHF · OTC · États-Unis · Services-Prepackaged Software
En brefMAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD est rentable, génère de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en hausse (+3,3 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | – | n/a |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 6,7 % | 47/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 13,6 % | 68/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,62× | 68/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,21× | 99/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | – | n/a |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 13,3 % | 73/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,99× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 3 | 44/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 11,9 % | 67/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | – | n/a |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 4,8 % | 43/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 7,1 % | 61/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2024 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | – | 480 | 567 | 535 | 553 |
| Coût des ventes | 262 | 347 | 411 | 382 | 395 |
| Marge brute | 110 | 133 | 155 | 153 | 158 |
| Recherche et développement | 8,8 | 9 | 10 | 10 | 13 |
| Frais commerciaux et généraux | – | 7 | 8,2 | 8 | – |
| Résultat opérationnel | 41 | 51 | – | – | – |
| Charges d'intérêts | – | 3,8 | 5 | 9,2 | 9,1 |
| Résultat avant impôt | 37 | 45 | 57 | 52 | 55 |
| Impôt sur le résultat | 7,3 | 10 | 11 | 9,9 | 11 |
| Résultat net | 25 | 29 | 40 | 37 | 37 |
| BPA dilué | 0,49 $ | 0,61 $ | 0,82 $ | 0,75 $ | 0,75 $ |
| Actions diluées (millions) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
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Non calculé : un poste du bilan nécessaire est manquant.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2024 · Données du 15 mai 2025