Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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ORBT · OTC · États-Unis · Electronic Components, Nec
En brefORBIT INTERNATIONAL CORP est déficitaire, génère de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en baisse (−15,6 % sur un an).
Santé financière
Mitigée
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | – | n/a |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | -10,3 % | 0/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | -14,8 % | 0/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 4,65× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,00× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | – | n/a |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 14,7 % | 79/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | – | n/a |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 3 sur 4 | 69/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 1 sur 4 | 25/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 3 | 0/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 16,1 % | 51/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | – | n/a |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -2,4 % | 3/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | – | n/a |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2013 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
Les 4 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 27 | 31 | 29 | 25 |
| Coût des ventes | 17 | 18 | 18 | 15 |
| Marge brute | 9,5 | 13 | 12 | 9,3 |
| Recherche et développement | – | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Frais commerciaux et généraux | 9,6 | 10 | 9,7 | 9,5 |
| Charges d'intérêts | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Résultat avant impôt | (3) | 3,2 | (0,1) | (0,3) |
| Impôt sur le résultat | 0 | 0,1 | 0,1 | 2,3 |
| Résultat net | (3) | 3,1 | (0,1) | (2,6) |
| BPA dilué | −0,66 $ | 0,67 $ | −0,03 $ | −0,58 $ |
| Actions diluées (millions) | – | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
Non calculé : un poste du bilan nécessaire est manquant.
6/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2014 · Données du 14 août 2014