Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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MSA · NYSE · États-Unis · Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies
En brefMSA Safety Inc est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+3,7 % sur un an).
Santé financière
Solide
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 19,8 % | 83/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 14,9 % | 80/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 22,2 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 14,5 % | 97/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 3,01× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,42× | 88/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 0,94× | 87/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 11,69× | 97/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 5,65 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 15,8 % | 83/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,06× | 95/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 6,3 % | 88/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 7,9 % | 38/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 7,1 % | 56/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 15,8 % | 100/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 400 | 1 528 | 1 788 | 1 808 | 1 875 |
| Coût des ventes | 785 | 854 | 936 | 948 | 1 004 |
| Marge brute | 615 | 674 | 852 | 860 | 871 |
| Recherche et développement | 58 | 57 | 68 | 67 | 65 |
| Frais commerciaux et généraux | 333 | 339 | 397 | 395 | 414 |
| Résultat opérationnel | 23 | 239 | 231 | 389 | 372 |
| Charges d'intérêts | 11 | 22 | 47 | 37 | 32 |
| Résultat avant impôt | 24 | 239 | 207 | 375 | 366 |
| Impôt sur le résultat | 1,8 | 59 | 148 | 90 | 87 |
| Résultat net | 21 | 180 | 59 | 285 | 279 |
| BPA dilué | 0,54 $ | 4,56 $ | 1,48 $ | 7,21 $ | 7,09 $ |
| Actions diluées (millions) | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 |
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Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
Les 8 derniers trimestres de MSA Safety Inc sont inclus dans la formule Investisseur. Essayer 7 jours gratuits →
5,65 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 31 juil. 2026