Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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KYOCF · OTC · États-Unis · Semiconductors & Related Devices
En brefKYOCERA CORP est rentable, génère de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en hausse (+10,8 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 6,1 % | 37/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 5,2 % | 41/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 3,5 % | 18/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 2,6 % | 17/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 3,52× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,01× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 68,51× | 100/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 7,48 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 4,7 % | 39/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,91× | 77/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 5 | 33/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 7,8 % | 82/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 1,0 % | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 1,1 % | 23/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -11,0 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2018 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de JPY ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 447 369 | 1 526 536 | 1 479 627 | 1 422 754 | 1 577 039 |
| Coût des ventes | 1 068 465 | 1 137 137 | 1 093 467 | 1 049 472 | 1 200 911 |
| Marge brute | 378 904 | 389 399 | 386 160 | 373 282 | 376 128 |
| Recherche et développement | 48 830 | 55 285 | 58 755 | 55 411 | 58 273 |
| Frais commerciaux et généraux | 257 593 | 277 515 | 279 361 | 268 740 | 280 553 |
| Résultat opérationnel | 120 582 | 93 428 | 92 656 | 104 542 | 95 575 |
| Charges d'intérêts | 1 945 | 1 718 | 1 814 | 901 | 1 395 |
| Résultat avant impôt | 146 268 | 121 862 | 145 583 | 137 849 | 131 866 |
| Impôt sur le résultat | 51 254 | (3 441) | 31 392 | 28 442 | 46 881 |
| Résultat net | 88 756 | 115 875 | 109 047 | 103 843 | 81 789 |
| BPA dilué | 241,93 ¥ | 315,85 ¥ | 297,24 ¥ | 282,62 ¥ | 222,43 ¥ |
| Actions diluées (millions) | 367 | 367 | 367 | 367 | 368 |
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7,48 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 mars 2018 · Données du 27 juin 2018