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KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. (KMTS) : santé financière, bénéfices et bilan · Scorvest

KMTS · Nasdaq · États-Unis · Surgical & Medical Instruments & Apparatus

KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD.

Kirkland, WA · Exercice clos en avril · Montants en USD

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En brefKESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. est déficitaire, consomme de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en hausse (+59,0 % sur un an).

Santé financière

Fragile

Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.

Comment est calculée cette note ? →

Rentabilité0

Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts.	-141,6 %	0/100
Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts.	-138,4 %	0/100
Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon.	-56,6 %	0/100
Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel.	-35,2 %	0/100

Poids dans le score: 25%

Bilan60

Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue.	4,41×	100/100
Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement.	0,16×	100/100
Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable.	Trésorerie nette	100/100
Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué.	-17,86×	0/100
Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse.	-2,55	0/100

Poids dans le score: 25%

Génération de trésorerie0

Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements.	-122,6 %	0/100
Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain.	–	n/a
Années de free cash flow positif (5 dernières)	0 sur 3	0/100

Poids dans le score: 20%

Stabilité25
Années bénéficiaires (5 dernières) 0 sur 3 0/100
Années de baisse du CA (5 dernières) 0 sur 2 100/100
Volatilité de la croissance du CA 39,6 % 0/100
Volatilité de la marge opérationnelle 86,3 % 0/100
Poids dans le score: 20%
Croissance–
Croissance du CA, moyenne 3 ans – n/a
Croissance du BPA, moyenne 3 ans – n/a
Poids dans le score: 10%

Années bénéficiaires (5 dernières)	0 sur 3	0/100
Années de baisse du CA (5 dernières)	0 sur 2	100/100
Volatilité de la croissance du CA	39,6 %	0/100
Volatilité de la marge opérationnelle	86,3 %	0/100

Croissance du CA, moyenne 3 ans	–	n/a
Croissance du BPA, moyenne 3 ans	–	n/a

Exercice 2026 · évolution sur un an

Chiffre d'affaires: 95,1 M$; ▲ 59,0 %
Résultat net: −131,6 M$; ▼ 15,6 %
Free cash flow: −116,6 M$; ▼ 16,0 %
Marge opérationnelle: −141,6 %; +36,2 pts
Trésorerie et placements: 196,4 M$; –
Dette totale: 42,6 M$; ▲ 3,8 %
BPA dilué: −2,43 $; ▲ 52,6 %
Rentabilité des capitaux propres: −56,6 %; –

Tendances

Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.

Chiffre d'affaires et résultat net

Chiffre d'affairesRésultat net

Marges

États financiers

Les 3 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.

En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.

Exercice	FY24	FY25	FY26
Chiffre d'affaires	28	60	95
Coût des ventes	27	36	46
Marge brute	0,4	24	49
Recherche et développement	15	16	19
Frais commerciaux et généraux	70	115	164
Résultat opérationnel	(85)	(106)	(135)
Charges d'intérêts	6,2	7,7	7,5
Résultat avant impôt	(94)	(114)	(131)
Impôt sur le résultat	0	0,1	0,3
Résultat net	(94)	(114)	(132)
BPA dilué	−5,07 $	−5,13 $	−2,43 $
Actions diluées (millions)	20	25	54

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Résultats trimestriels

Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.

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Tests de risque

Score Z'' d'Altman

−2,55 Zone de détresse

Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.

F-score de Piotroski

5/9

Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.

Résultat net positif: échoué
Flux de trésorerie d'exploitation positif: échoué
Rentabilité de l'actif en hausse: réussi
Trésorerie d'exploitation supérieure au résultat net: réussi
Ratio de dette à long terme en baisse: réussi
Ratio de liquidité en hausse: échoué
Pas de dilution des actionnaires: échoué
Marge brute en hausse: réussi
Rotation de l'actif en hausse: réussi

Sources

10-QPériode close le 31 juil. 2026Publié le 14 sept. 2026Ouvrir le rapport ↗
10-KPériode close le 30 avr. 2026Publié le 14 juil. 2026Ouvrir le rapport ↗
10-QPériode close le 31 janv. 2026Publié le 17 mars 2026Ouvrir le rapport ↗
10-QPériode close le 31 oct. 2025Publié le 11 déc. 2025Ouvrir le rapport ↗
10-QPériode close le 31 juil. 2025Publié le 12 sept. 2025Ouvrir le rapport ↗
10-KPériode close le 30 avr. 2025Publié le 17 juil. 2025Ouvrir le rapport ↗
10-QPériode close le 31 janv. 2025Publié le 17 avr. 2025Ouvrir le rapport ↗

Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement.