Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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KEYS · NYSE · États-Unis · Industrial Instruments For Measurement, Display, And Control
En brefKeysight Technologies, Inc. est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+8,0 % sur un an).
Santé financière
Solide
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 16,3 % | 71/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 15,8 % | 83/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 15,5 % | 77/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 8,4 % | 56/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,35× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,43× | 87/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 0,66× | 96/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 9,13× | 73/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 5,15 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 23,8 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,51× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 9,8 % | 75/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 4,2 % | 71/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -0,3 % | 15/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -7,4 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 941 | 5 420 | 5 464 | 4 979 | 5 375 |
| Coût des ventes | 1 872 | 1 970 | 1 932 | 1 846 | 2 038 |
| Marge brute | 3 069 | 3 450 | 3 532 | 3 133 | 3 337 |
| Recherche et développement | 811 | 841 | 882 | 919 | 1 007 |
| Frais commerciaux et généraux | 1 195 | 1 283 | 1 307 | 1 395 | 1 474 |
| Résultat opérationnel | 1 080 | 1 334 | 1 358 | 833 | 876 |
| Charges d'intérêts | 79 | 79 | 78 | 84 | 96 |
| Résultat avant impôt | 1 010 | 1 285 | 1 357 | 865 | 1 082 |
| Impôt sur le résultat | 116 | 161 | 300 | 251 | 213 |
| Résultat net | 894 | 1 124 | 1 057 | 614 | 850 |
| BPA dilué | 4,78 $ | 6,18 $ | 5,91 $ | 3,51 $ | 4,91 $ |
| Actions diluées (millions) | 187 | 182 | 179 | 175 | 173 |
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5,15 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 juil. 2026 · Données du 2 sept. 2026