Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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IR · NYSE · États-Unis · General Industrial Machinery & Equipment
En brefIngersoll Rand Inc. est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+5,7 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 15,0 % | 67/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 7,6 % | 50/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 5,7 % | 29/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 5,9 % | 39/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,06× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,47× | 85/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 2,14× | 53/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 4,51× | 29/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 3,05 | 50/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 15,9 % | 84/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 2,10× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 10,0 % | 74/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 2,7 % | 84/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 8,9 % | 66/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -0,5 % | 23/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5 152 | 5 916 | 6 876 | 7 235 | 7 651 |
| Coût des ventes | 3 164 | 3 591 | 3 994 | 4 065 | 4 315 |
| Marge brute | 1 989 | 2 326 | 2 882 | 3 170 | 3 336 |
| Recherche et développement | 74 | 91 | 108 | 117 | 114 |
| Frais commerciaux et généraux | 1 028 | 1 096 | 1 273 | 1 344 | 1 439 |
| Résultat opérationnel | 566 | 817 | 1 164 | 1 300 | 1 145 |
| Charges d'intérêts | 88 | 103 | 157 | 213 | 254 |
| Résultat avant impôt | 513 | 742 | 1 031 | 1 133 | 935 |
| Impôt sur le résultat | (22) | 150 | 240 | 263 | 219 |
| Résultat net | 563 | 605 | 779 | 839 | 581 |
| BPA dilué | 1,34 $ | 1,47 $ | 1,90 $ | 2,06 $ | 1,45 $ |
| Actions diluées (millions) | 421 | 410 | 409 | 407 | 401 |
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3,05 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
6/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 31 juil. 2026