Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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ILMN · Nasdaq · États-Unis · Laboratory Analytical Instruments
En brefILLUMINA, INC. est rentable, génère de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires stable (−0,7 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 18,6 % | 79/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 19,6 % | 98/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 33,4 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 15,0 % | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,08× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,55× | 81/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 7,99× | 62/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 3,04 | 50/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 21,4 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,10× | 99/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 2 sur 5 | 40/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 3 sur 5 | 0/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 18,3 % | 43/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 41,2 % | 0/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -1,8 % | 7/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | – | n/a |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY22 | FY23 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 526 | 4 584 | 4 504 | 4 372 | 4 343 |
| Coût des ventes | 1 372 | 1 612 | 1 760 | 1 511 | 1 473 |
| Marge brute | 3 154 | 2 972 | 2 744 | 2 861 | 2 870 |
| Recherche et développement | 1 185 | 1 321 | 1 354 | 1 169 | 967 |
| Frais commerciaux et généraux | 2 092 | 1 297 | 1 612 | 1 092 | 1 086 |
| Résultat opérationnel | (123) | (4 179) | (1 069) | (833) | 807 |
| Charges d'intérêts | 61 | 26 | 77 | 100 | 101 |
| Résultat avant impôt | 884 | (4 336) | (1 117) | (1 179) | 1 086 |
| Impôt sur le résultat | 122 | 68 | 44 | 44 | 236 |
| Résultat net | 762 | (4 404) | (1 161) | (1 223) | 850 |
| BPA dilué | 5,04 $ | −28,00 $ | −7,34 $ | −7,69 $ | 5,45 $ |
| Actions diluées (millions) | 151 | 157 | 158 | 159 | 156 |
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Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
Les 8 derniers trimestres de ILLUMINA, INC. sont inclus dans la formule Investisseur. Essayer 7 jours gratuits →
3,04 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
8/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 28 juin 2026 · Données du 31 juil. 2026