Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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HLP · Nasdaq · États-Unis · General Industrial Machinery & Equipment, Nec
En brefHongli Group Inc. est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+39,0 % sur un an).
Santé financière
Mitigée
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 12,4 % | 58/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 9,9 % | 60/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 3,5 % | 17/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 3,6 % | 24/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,12× | 27/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,06× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 0,51× | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 14,75× | 100/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 5,23 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 3,4 % | 33/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,34× | 5/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 3 sur 5 | 50/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 4 sur 5 | 80/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 3 sur 5 | 0/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 48,3 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 11,6 % | 4/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -1,1 % | 10/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -53,1 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 22 | 20 | 16 | 14 | 20 |
| Coût des ventes | 14 | 13 | 11 | 9,6 | 13 |
| Marge brute | 7,7 | 7 | 5,2 | 4,5 | 6,4 |
| Recherche et développement | 1,5 | 1,4 | 1 | 0,8 | 1 |
| Frais commerciaux et généraux | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 6,1 | – |
| Résultat opérationnel | 3,9 | 2,9 | 1 | (1,6) | 2,4 |
| Charges d'intérêts | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
| Résultat avant impôt | 3,5 | 3,2 | 0,9 | (1,9) | 2,2 |
| Impôt sur le résultat | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| Résultat net | 3,2 | 2,9 | 0,9 | (1,9) | 1,9 |
| BPA dilué | 0,32 $ | 0,29 $ | 0,07 $ | −0,11 $ | 0,03 $ |
| Actions diluées (millions) | 10 | 10 | 12 | 17 | 73 |
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5,23 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
6/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 13 mai 2026