Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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ENSG · Nasdaq · États-Unis · Services-Skilled Nursing Care Facilities
En brefENSIGN GROUP, INC est rentable, génère de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en hausse (+18,7 % sur un an).
Santé financière
Solide
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 8,4 % | 45/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 6,8 % | 47/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 16,9 % | 85/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 13,5 % | 90/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,42× | 52/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,06× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 53,24× | 100/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 2,75 | 42/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 11,2 % | 65/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,64× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 5,2 % | 92/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 1,3 % | 98/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 18,7 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 13,9 % | 95/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 627 | 3 025 | 3 729 | 4 260 | 5 058 |
| Coût des ventes | 2 020 | 2 354 | 2 941 | 3 377 | 4 019 |
| Marge brute | 608 | 671 | 788 | 884 | 1 039 |
| Résultat opérationnel | 260 | 297 | 255 | 358 | 425 |
| Charges d'intérêts | 6,8 | 8,9 | 8,1 | 8,3 | 8 |
| Résultat avant impôt | 258 | 289 | 273 | 386 | 456 |
| Impôt sur le résultat | 60 | 64 | 63 | 88 | 111 |
| Résultat net | 195 | 225 | 209 | 298 | 344 |
| BPA dilué | 3,42 $ | 3,95 $ | 3,65 $ | 5,12 $ | 5,84 $ |
| Actions diluées (millions) | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 |
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Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
Les 8 derniers trimestres de ENSIGN GROUP, INC sont inclus dans la formule Investisseur. Essayer 7 jours gratuits →
2,75 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 27 juil. 2026