Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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EML · Nasdaq · États-Unis · Cutlery, Handtools & General Hardware
En brefEASTERN CO est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en baisse (−8,7 % sur un an).
Santé financière
Mitigée
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 4,3 % | 31/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 2,9 % | 31/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 5,8 % | 29/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 5,4 % | 36/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 3,59× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,27× | 96/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,53× | 70/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 3,98× | 24/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 6,00 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 2,0 % | 28/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,69× | 48/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 4 sur 5 | 75/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 4 sur 5 | 80/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 5 | 33/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 14,1 % | 59/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 1,3 % | 97/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -3,8 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -15,9 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2026 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY22 | FY22 | FY23 | FY24 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 247 | 279 | 259 | 273 | 249 |
| Coût des ventes | 190 | 221 | 197 | 205 | 192 |
| Marge brute | 57 | 59 | 62 | 67 | 57 |
| Recherche et développement | 4,1 | 4,2 | 5,6 | 4,9 | 4,1 |
| Frais commerciaux et généraux | 35 | 40 | 39 | 42 | 42 |
| Résultat opérationnel | 17 | 14 | 17 | 20 | 11 |
| Charges d'intérêts | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Résultat avant impôt | 19 | 14 | 15 | 17 | 7,5 |
| Impôt sur le résultat | (2,1) | (3,4) | 3,3 | 3,9 | 1,5 |
| Résultat net | 9,3 | 12 | 8,6 | (8,5) | 7,1 |
| BPA dilué | 1,49 $ | 1,97 $ | 1,37 $ | −1,37 $ | 1,17 $ |
| Actions diluées (millions) | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
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6,00 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
7/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 4 juil. 2026 · Données du 11 août 2026