Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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DFSC · Nasdaq · États-Unis · Services-Prepackaged Software
En brefDEFSEC Technologies Inc. est déficitaire, consomme de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en hausse (+21,9 % sur un an).
Santé financière
Fragile
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | -651,4 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | -494,4 % | 0/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | -280,5 % | 0/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | -716,2 % | 0/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 0,62× | 0/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,00× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | -38,88× | 0/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | -37,46 | 0/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | -609,0 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | – | n/a |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 0 sur 5 | 0/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 0 sur 5 | 0/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 4 | 58/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 81,8 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 441,5 % | 0/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 5,6 % | 48/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | – | n/a |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2024 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de CAD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY19 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 |
| Coût des ventes | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 1 |
| Marge brute | 0,4 | 0,5 | 0,2 | (0,2) | 0,5 |
| Recherche et développement | 1 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 2,5 |
| Frais commerciaux et généraux | 0 | 3,5 | 3,3 | 3 | 1,5 |
| Résultat opérationnel | (1) | (9,2) | (10) | (12) | (9,8) |
| Charges d'intérêts | – | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| Résultat avant impôt | (1,1) | (9,3) | (11) | (9,3) | (7,4) |
| Impôt sur le résultat | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
| Résultat net | (1,1) | (9,3) | (11) | (9,3) | (7,4) |
| BPA dilué | −4,61 C$ | −14,72 C$ | −144,05 C$ | −22,80 C$ | −8,99 C$ |
| Actions diluées (millions) | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,8 |
−37,46 Zone de détresse
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
3/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 sept. 2025 · Données du 30 déc. 2024