Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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DEC · NYSE · États-Unis · Crude Petroleum & Natural Gas
En brefDiversified Energy Co est rentable, génère de la trésorerie et est fortement endettée, avec un chiffre d'affaires en hausse (+130,1 % sur un an).
Santé financière
Mitigée
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 29,2 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 18,6 % | 95/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 49,3 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 10,7 % | 72/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 0,60× | 0/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 3,00× | 0/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 3,08× | 26/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 2,55× | 10/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 0,06 | 0/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 15,3 % | 81/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,82× | 65/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 2 sur 5 | 40/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 4 | 58/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 85,6 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 43,6 % | 0/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -1,6 % | 8/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | – | n/a |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 008 | 1 919 | 1 949 | 795 | 1 829 |
| Marge brute | 549 | 1 251 | 203 | 109 | – |
| Résultat opérationnel | (467) | (671) | 1 109 | (97) | 535 |
| Charges d'intérêts | 51 | 101 | 131 | 137 | 210 |
| Résultat avant impôt | (551) | (800) | 990 | (248) | 301 |
| Impôt sur le résultat | (226) | (179) | 239 | (145) | (41) |
| Résultat net | (326) | (625) | 749 | (104) | 341 |
| BPA dilué | −8,20 $ | −14,82 $ | 15,76 $ | −2,17 $ | 4,58 $ |
| Actions diluées (millions) | 40 | 42 | 48 | 48 | 74 |
0,06 Zone de détresse
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
6/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 5 août 2026