Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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DE · NYSE · États-Unis · Farm Machinery & Equipment
En brefDEERE & CO est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en baisse (−11,7 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | – | n/a |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 11,0 % | 64/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 20,6 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | – | n/a |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,53× | 82/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | – | n/a |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | – | n/a |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 13,4 % | 73/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,21× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 5 | 33/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 18,6 % | 42/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 1,6 % | 94/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -4,6 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -7,4 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 44 024 | 52 577 | 61 251 | 51 716 | 45 684 |
| Recherche et développement | 1 587 | 1 912 | 2 177 | 2 290 | 2 311 |
| Frais commerciaux et généraux | 3 383 | 3 863 | 4 595 | 4 840 | 4 663 |
| Résultat opérationnel | 8 012 | 9 508 | 12 958 | 9 039 | – |
| Charges d'intérêts | 993 | 1 062 | 2 453 | 3 348 | 3 170 |
| Résultat avant impôt | 7 602 | 9 127 | 13 019 | 9 206 | 6 257 |
| Impôt sur le résultat | 1 658 | 2 007 | 2 871 | 2 094 | 1 259 |
| Résultat net | 5 963 | 7 131 | 10 166 | 7 100 | 5 027 |
| BPA dilué | 18,99 $ | 23,28 $ | 34,63 $ | 25,62 $ | 18,50 $ |
| Actions diluées (millions) | 314 | 306 | 294 | 277 | 272 |
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Non calculé : un poste du bilan nécessaire est manquant.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 2 août 2026 · Données du 27 août 2026