Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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DCI · NYSE · États-Unis · Industrial & Commercial Fans & Blowers & Air Purifing Equip
En brefDONALDSON Co INC est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+5,3 % sur un an).
Santé financière
Solide
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 15,4 % | 68/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 11,7 % | 67/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 28,2 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 15,3 % | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,08× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,73× | 71/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,46× | 73/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 16,66× | 100/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 5,66 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 11,0 % | 64/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,94× | 80/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 5,3 % | 91/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 1,0 % | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 4,2 % | 40/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 9,9 % | 75/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2026 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 307 | 3 431 | 3 586 | 3 691 | 3 886 |
| Coût des ventes | 2 239 | 2 270 | 2 312 | 2 405 | 2 540 |
| Marge brute | 1 067 | 1 161 | 1 274 | 1 286 | 1 346 |
| Recherche et développement | 69 | 78 | 94 | 88 | 76 |
| Frais commerciaux et généraux | 555 | 602 | 637 | 642 | 679 |
| Résultat opérationnel | 444 | 480 | 544 | 495 | 600 |
| Charges d'intérêts | 15 | 19 | 21 | 24 | 36 |
| Résultat avant impôt | 438 | 469 | 535 | 492 | 586 |
| Impôt sur le résultat | 106 | 110 | 121 | 125 | 132 |
| Résultat net | 333 | 359 | 414 | 367 | 454 |
| BPA dilué | 2,66 $ | 2,90 $ | 3,38 $ | 3,05 $ | 3,85 $ |
| Actions diluées (millions) | 125 | 124 | 123 | 120 | 118 |
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5,66 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 juil. 2026 · Données du 25 sept. 2026