Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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CTA-PB · NYSE · États-Unis · Plastic Material, Synth Resin/Rubber, Cellulos (No Glass)
En brefEIDP, Inc. est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en baisse (−2,1 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | – | n/a |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 10,2 % | 61/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 25,1 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,92× | 94/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,85× | 64/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | – | n/a |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | – | n/a |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 9,3 % | 57/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,91× | 76/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 4 sur 5 | 0/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 8,1 % | 81/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 3,5 % | 77/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -5,3 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -18,1 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2016 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
4 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 34 812 | 28 998 | 28 406 | 25 130 | 24 594 |
| Coût des ventes | 21 400 | 17 642 | 17 023 | 15 112 | 14 469 |
| Marge brute | 13 412 | 11 356 | 11 383 | 10 018 | 10 125 |
| Recherche et développement | 2 123 | 2 037 | 1 958 | 1 898 | 1 641 |
| Frais commerciaux et généraux | 5 886 | 5 342 | 4 891 | 4 615 | 4 319 |
| Résultat opérationnel | 5 369 | 5 369 | 6 356 | – | – |
| Charges d'intérêts | 464 | 448 | 377 | 342 | 370 |
| Résultat avant impôt | 3 088 | 2 566 | 4 313 | 2 591 | 3 265 |
| Impôt sur le résultat | 616 | 360 | 1 168 | 696 | 744 |
| Résultat net | 2 755 | 4 848 | 3 625 | 1 953 | 2 513 |
| BPA dilué | 2,91 $ | 5,18 $ | 3,92 $ | 2,16 $ | 2,85 $ |
| Actions diluées (millions) | 942 | 933 | 922 | 900 | 877 |
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Non calculé : un poste du bilan nécessaire est manquant.
8/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 25 juil. 2017