Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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CECO · TXSE · États-Unis · Industrial & Commercial Fans & Blowers & Air Purifing Equip
En brefCECO ENVIRONMENTAL CORP est rentable, consomme de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+38,8 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 13,7 % | 62/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 6,5 % | 46/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 17,7 % | 89/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 12,8 % | 85/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,34× | 45/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,67× | 74/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,37× | 75/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 5,06× | 34/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 2,35 | 32/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | -0,7 % | 17/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | -0,11× | 0/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 4 sur 5 | 75/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 17,0 % | 48/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 4,0 % | 73/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 22,4 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 39,9 % | 100/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 324 | 423 | 545 | 558 | 774 |
| Coût des ventes | 223 | 294 | 374 | 362 | 505 |
| Marge brute | 101 | 128 | 171 | 196 | 269 |
| Frais commerciaux et généraux | 82 | 93 | 123 | 147 | 201 |
| Résultat opérationnel | 9,9 | 22 | 35 | 35 | 106 |
| Charges d'intérêts | 3 | 5,4 | 13 | 13 | 21 |
| Résultat avant impôt | 4,7 | 24 | 22 | 18 | 83 |
| Impôt sur le résultat | 2,7 | 5,4 | 7 | 3,3 | 30 |
| Résultat net | 1,4 | 17 | 13 | 13 | 50 |
| BPA dilué | 0,04 $ | 0,50 $ | 0,37 $ | 0,36 $ | 1,37 $ |
| Actions diluées (millions) | 36 | 35 | 35 | 36 | 37 |
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Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
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2,35 Zone grise
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 10 août 2026