Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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BDX · NYSE · États-Unis · Surgical & Medical Instruments & Apparatus
En brefBECTON DICKINSON & CO est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+8,2 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 11,8 % | 56/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 7,7 % | 51/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 6,5 % | 33/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 5,2 % | 34/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,11× | 26/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,76× | 69/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 3,69× | 9/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 4,21× | 26/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 2,29 | 31/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 12,2 % | 69/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,59× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 7,8 % | 82/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 0,5 % | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 5,0 % | 44/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -0,3 % | 23/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19 131 | 18 870 | 19 372 | 20 178 | 21 840 |
| Coût des ventes | 10 500 | 10 393 | 11 202 | 11 053 | 11 915 |
| Marge brute | 8 631 | 8 477 | 8 170 | 9 125 | 9 925 |
| Recherche et développement | 1 279 | 1 256 | 1 237 | 1 190 | 1 265 |
| Frais commerciaux et généraux | 4 719 | 4 709 | 4 719 | 4 857 | 5 278 |
| Résultat opérationnel | 2 250 | 2 282 | 2 111 | 2 397 | 2 579 |
| Charges d'intérêts | 469 | 398 | 452 | 528 | 613 |
| Résultat avant impôt | 1 692 | 1 783 | 1 662 | 2 005 | 1 881 |
| Impôt sur le résultat | 88 | 148 | 132 | 300 | 203 |
| Résultat net | 2 092 | 1 779 | 1 484 | 1 705 | 1 678 |
| BPA dilué | 6,85 $ | 5,88 $ | 4,94 $ | 5,86 $ | 5,82 $ |
| Actions diluées (millions) | 292 | 287 | 288 | 291 | 289 |
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2,29 Zone grise
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
7/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 6 août 2026