Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
AGRO · NYSE · États-Unis · Agricultural Production-Crops
En brefAdecoagro S.A. est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+16,9 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 12,0 % | 57/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 6,1 % | 44/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 7,1 % | 36/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 6,7 % | 45/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,54× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,57× | 79/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,53× | 71/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 1,10× | 0/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 3,07 | 51/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 4,5 % | 38/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,74× | 55/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 5 | 33/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 18,5 % | 43/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 5,0 % | 64/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 10,5 % | 75/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -7,4 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2024 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 818 | 1 124 | 1 348 | 1 299 | 1 519 |
| Coût des ventes | 612 | 855 | 1 076 | 973 | 1 199 |
| Marge brute | 336 | 484 | 466 | 415 | 435 |
| Résultat opérationnel | 189 | 278 | 250 | 242 | 182 |
| Charges d'intérêts | 214 | 152 | 138 | 122 | 166 |
| Résultat avant impôt | 13 | 175 | 135 | 305 | 35 |
| Impôt sur le résultat | 12 | 44 | 27 | 79 | (57) |
| Résultat net | 0,4 | 131 | 108 | 226 | 92 |
| BPA dilué | 0,00 $ | 1,13 $ | 0,98 $ | 2,11 $ | 0,90 $ |
| Actions diluées (millions) | 118 | 116 | 110 | 107 | 103 |
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
3,07 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
7/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 1 déc. 2025