Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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AGCO · NYSE · États-Unis · Farm Machinery & Equipment
En brefAGCO CORP /DE est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en baisse (−13,5 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 5,9 % | 36/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 7,2 % | 49/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 18,1 % | 91/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 7,0 % | 47/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,39× | 49/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,57× | 79/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,85× | 61/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | – | n/a |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 3,41 | 59/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 7,3 % | 49/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,02× | 90/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 4 sur 5 | 80/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 5 | 33/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 18,3 % | 43/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 5,0 % | 63/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -7,3 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -6,3 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11 138 | 12 651 | 14 412 | 11 662 | 10 082 |
| Coût des ventes | 8 566 | 9 650 | 10 635 | 8 763 | 7 515 |
| Marge brute | 2 572 | 3 001 | 3 777 | 2 899 | 2 567 |
| Recherche et développement | 273 | 315 | 421 | 381 | 375 |
| Frais commerciaux et généraux | 1 089 | 1 190 | 1 455 | 1 398 | 1 309 |
| Résultat opérationnel | 1 001 | 1 265 | 1 700 | (122) | 596 |
| Charges d'intérêts | 25 | 46 | 69 | – | – |
| Résultat avant impôt | 944 | 1 107 | 1 334 | (434) | 602 |
| Impôt sur le résultat | 108 | 297 | 230 | 98 | (77) |
| Résultat net | 897 | 890 | 1 171 | (425) | 727 |
| BPA dilué | 11,85 $ | 11,87 $ | 15,63 $ | −5,69 $ | 9,75 $ |
| Actions diluées (millions) | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 |
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3,41 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
8/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 30 juil. 2026