Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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ADMA · Nasdaq · États-Unis · Biological Products, (No Diagnostic Substances)
En brefADMA BIOLOGICS, INC. est rentable, génère de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en hausse (+19,6 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 37,5 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 28,8 % | 100/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 35,6 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 28,0 % | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 6,71× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,15× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 26,93× | 100/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 8,80 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 5,5 % | 42/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,19× | 0/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 3 sur 5 | 50/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 2 sur 5 | 40/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 29,2 % | 3/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 45,6 % | 0/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 49,0 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | – | n/a |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 81 | 154 | 258 | 426 | 510 |
| Coût des ventes | 80 | 119 | 169 | 207 | 217 |
| Marge brute | 1,2 | 35 | 89 | 220 | 293 |
| Recherche et développement | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 1,8 | 4,8 |
| Frais commerciaux et généraux | 43 | 52 | 59 | 74 | 92 |
| Résultat opérationnel | (58) | (39) | 22 | 139 | 191 |
| Charges d'intérêts | 13 | 19 | 25 | 14 | 7,1 |
| Résultat avant impôt | – | (66) | (28) | 126 | 183 |
| Impôt sur le résultat | 0 | 0 | 0 | (72) | 36 |
| Résultat net | (72) | (66) | (28) | 198 | 147 |
| BPA dilué | −0,51 $ | −0,33 $ | −0,13 $ | 0,81 $ | 0,60 $ |
| Actions diluées (millions) | 140 | 198 | 224 | 243 | 245 |
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Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
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8,80 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 5 août 2026