Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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ADI · Nasdaq · États-Unis · Semiconductors & Related Devices
En brefANALOG DEVICES INC est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+16,9 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 26,6 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 20,6 % | 100/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 6,6 % | 33/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 5,8 % | 39/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,19× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,24× | 98/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,35× | 76/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 9,23× | 74/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 4,16 | 78/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 38,8 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,89× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 32,6 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 3,7 % | 75/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -2,8 % | 1/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -4,6 % | 2/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7 318 | 12 014 | 12 306 | 9 427 | 11 020 |
| Coût des ventes | 2 793 | 4 481 | 4 428 | 4 046 | 4 246 |
| Marge brute | 4 525 | 7 532 | 7 877 | 5 381 | 6 773 |
| Recherche et développement | 1 296 | 1 701 | 1 660 | 1 488 | 1 766 |
| Frais commerciaux et généraux | 915 | 1 266 | 1 274 | 1 069 | 1 255 |
| Résultat opérationnel | 1 692 | 3 279 | 3 823 | 2 033 | 2 932 |
| Charges d'intérêts | 185 | 200 | 265 | 322 | 318 |
| Résultat avant impôt | 1 329 | 3 099 | 3 608 | 1 777 | 2 712 |
| Impôt sur le résultat | (62) | 350 | 293 | 142 | 445 |
| Résultat net | 1 390 | 2 749 | 3 315 | 1 635 | 2 267 |
| BPA dilué | 3,46 $ | 5,25 $ | 6,55 $ | 3,28 $ | 4,56 $ |
| Actions diluées (millions) | 401 | 523 | 506 | 499 | 497 |
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4,16 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
8/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 1 août 2026 · Données du 19 août 2026