Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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AATC · OTC · États-Unis · Measuring & Controlling Devices, Nec
En brefAUTOSCOPE TECHNOLOGIES CORP est rentable, génère de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires stable (+0,5 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 17,2 % | 74/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 17,3 % | 89/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 11,7 % | 59/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 7,6 % | 50/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 13,77× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,09× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | – | n/a |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 11,38 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 3,6 % | 34/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,21× | 0/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 5,3 % | 91/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 4,7 % | 66/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -3,1 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 6,1 % | 56/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2021 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Coût des ventes | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3 |
| Marge brute | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Recherche et développement | 3 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 2,2 |
| Résultat opérationnel | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 0,6 | 2,3 |
| Charges d'intérêts | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Résultat avant impôt | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0,6 | 3,2 |
| Impôt sur le résultat | 0,1 | (0) | (5,2) | (0,5) | 0,9 |
| Résultat net | 2,1 | 1,9 | 7 | 1,1 | 2,3 |
| BPA dilué | 0,40 $ | 0,36 $ | 1,33 $ | 0,20 $ | 0,43 $ |
| Actions diluées (millions) | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
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Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
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11,38 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 sept. 2022 · Données du 16 nov. 2022