Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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Pologne
En brefGrupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.a. est déficitaire.
Santé financière
Fragile
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | -11,9 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | -36,0 % | 0/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | -81,7 % | 0/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 0,52× | 0/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | – | n/a |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | – | n/a |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | -0,67× | 0/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | -2,93 | 0/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 49,5 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | – | n/a |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 3 sur 5 | 60/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 4 | 17/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 47,2 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 6,7 % | 49/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 6,9 % | 55/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 108,6 % | 100/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2023 · évolution sur un an
Les données européennes proviennent des rapports annuels au format ESEF (depuis 2020). Le secteur et le ticker ne sont pas fournis par cette source.
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de PLN ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 432 | 2 428 | 3 220 | 5 350 | 2 970 |
| Coût des ventes | 2 102 | 2 100 | 2 774 | 4 927 | 2 962 |
| Marge brute | 330 | 328 | 446 | 423 | 7,1 |
| Résultat opérationnel | 48 | 59 | 161 | (142) | (352) |
| Charges d'intérêts | 16 | 21 | 22 | 72 | 528 |
| Résultat avant impôt | 55 | 147 | 146 | (161) | (1 141) |
| Impôt sur le résultat | 11 | 24 | 33 | (26) | (71) |
| Résultat net | 49 | 116 | 113 | (135) | (1 070) |
| BPA dilué | 0,66 zł | 0,95 zł | 0,91 zł | 1,09 zł | 8,62 zł |
Exporter vers Excel · formule Investisseur Rapport PDF · formule Pro
−2,93 Zone de détresse
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
3/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: filings.xbrl.org (ESEF). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2023 · Données du 31 déc. 2023