Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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GMAT3 · B3 · Brésil · Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo)
En brefGrupo Mateus S.A. est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+19,8 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 5,9 % | 36/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 4,8 % | 39/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 18,1 % | 91/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 10,6 % | 70/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,75× | 79/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,28× | 96/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 0,38× | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 1,84× | 3/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 3,21 | 54/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 2,1 % | 28/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,44× | 18/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 3 sur 5 | 50/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 7,3 % | 84/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 0,3 % | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 20,9 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 55,0 % | 100/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de BRL ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15 877 | 21 768 | 26 774 | 32 085 | 38 424 |
| Coût des ventes | 12 174 | 16 969 | 20 961 | 24 825 | 29 817 |
| Marge brute | 3 702 | 4 799 | 5 813 | 7 260 | 8 607 |
| Frais commerciaux et généraux | 2 727 | 3 611 | 4 390 | 5 161 | 6 445 |
| Résultat opérationnel | 916 | 1 365 | 1 683 | 2 091 | 2 261 |
| Charges d'intérêts | 270 | 461 | 647 | 839 | 1 228 |
| Résultat avant impôt | 788 | 1 088 | 1 277 | 1 519 | 1 345 |
| Impôt sur le résultat | 19 | 24 | 43 | 184 | 512 |
| Résultat net | 759 | 1 052 | 1 221 | 1 318 | 1 833 |
| BPA dilué | 0,16 BRL | 0,22 BRL | 0,55 BRL | 0,60 BRL | 0,82 BRL |
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3,21 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: CVM (dados.cvm.gov.br). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 18 mars 2026