Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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PYRGF · OTC · États-Unis · Pharmaceutical Preparations
En brefPyroGenesis Canada Inc. est déficitaire, consomme de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en baisse (−38,8 % sur un an).
Santé financière
Fragile
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | -122,0 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | -169,2 % | 0/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | -111,6 % | 0/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | -106,2 % | 0/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,06× | 22/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,02× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | -260,42× | 0/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | -8,86 | 0/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | -60,6 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | – | n/a |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 0 sur 4 | 0/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 1 sur 4 | 25/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 3 | 44/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 155,8 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 71,1 % | 0/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 58,1 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | – | n/a |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2022 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
Les 4 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de CAD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,8 | 18 | 31 | 19 |
| Coût des ventes | 3,5 | 7,5 | 19 | 11 |
| Marge brute | 1,3 | 10 | 12 | 8,1 |
| Recherche et développement | 0,9 | (0,7) | 2,5 | 2,3 |
| Frais commerciaux et généraux | 6,2 | 12 | 27 | 29 |
| Résultat opérationnel | (8,1) | (1,3) | (17) | (23) |
| Charges d'intérêts | (0,1) | 0,1 | – | 0,1 |
| Résultat avant impôt | (9,2) | 43 | (39) | (32) |
| Impôt sur le résultat | – | 1 | (0,7) | 0,1 |
| Résultat net | (9,2) | 42 | (38) | (32) |
| BPA dilué | −0,07 C$ | 0,27 C$ | −0,23 C$ | −0,19 C$ |
| Actions diluées (millions) | 137 | 158 | 167 | 171 |
−8,86 Zone de détresse
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
2/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2022 · Données du 31 mars 2023