Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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MORN · Nasdaq · États-Unis · Investment Advice
En brefMorningstar, Inc. est rentable.
Santé financière
Solide
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres. Banque ou assureur : les tests qui ne s'appliquent pas sont écartés.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 21,5 % | 88/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 15,3 % | 81/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 26,3 % | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 18,1 % | n/a |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,18× | n/a |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | n/a |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 5,9 % | 89/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 5,7 % | 57/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 9,3 % | 69/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 75,5 % | 100/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 699 | 1 871 | 2 039 | 2 275 | 2 446 |
| Coût des ventes | 698 | 779 | 844 | 896 | 953 |
| Marge brute | 1 001 | 1 091 | 1 195 | 1 379 | 1 493 |
| Résultat opérationnel | 257 | 168 | 231 | 485 | 527 |
| Résultat avant impôt | 251 | 131 | 174 | 474 | 496 |
| Impôt sur le résultat | 63 | 57 | 33 | 104 | 122 |
| Résultat net | 193 | 71 | 141 | 370 | 374 |
| BPA dilué | 4,45 $ | 1,64 $ | 3,29 $ | 8,58 $ | 8,87 $ |
| Actions diluées (millions) | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 |
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Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
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Non calculé : le modèle ne s'applique pas aux banques et assureurs.
6/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 30 juin 2026 · Données du 29 juil. 2026