Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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005930 · KRX · Corée du Sud · Technology
En brefSamsung Electronics est rentable, génère de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en hausse (+10,9 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 13,1 % | 60/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 13,3 % | 73/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 10,8 % | 54/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 8,9 % | 59/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,33× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,06× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 3,72× | 21/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 7,87 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 11,3 % | 65/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,85× | 69/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 4 sur 5 | 75/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 13,0 % | 63/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 5,9 % | 55/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 3,3 % | 35/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -6,4 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de KRW ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 279 604 799 | 302 231 360 | 258 935 494 | 300 870 903 | 333 605 938 |
| Coût des ventes | 166 411 342 | 190 041 770 | 180 388 580 | 186 562 268 | 202 235 513 |
| Marge brute | 113 193 457 | 112 189 590 | 78 546 914 | 114 308 635 | 131 370 425 |
| Frais commerciaux et généraux | 61 559 601 | 68 812 960 | 71 979 938 | 81 582 674 | 87 769 374 |
| Résultat opérationnel | 51 633 856 | 43 376 630 | 6 566 976 | 32 725 961 | 43 601 051 |
| Charges d'intérêts | – | – | 12 645 530 | 12 985 684 | 11 733 764 |
| Résultat avant impôt | 53 351 827 | 46 440 474 | 11 006 265 | 37 529 734 | 49 481 471 |
| Impôt sur le résultat | 13 444 377 | (9 213 603) | (4 480 835) | 3 078 383 | 4 274 666 |
| Résultat net | 39 243 791 | 54 730 018 | 14 473 401 | 33 621 363 | 44 260 956 |
| BPA dilué | 5 777,00 KRW | 8 057,00 KRW | 2 131,00 KRW | 4 950,00 KRW | 6 603,00 KRW |
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7,87 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
6/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: DART (opendart.fss.or.kr). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 1 déc. 2025 · Données du 10 mars 2026