Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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HEI · NYSE · États-Unis · Aircraft Engines & Engine Parts
En brefHEICO CORP est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+16,3 % sur un an).
Santé financière
Solide
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 22,7 % | 92/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 15,4 % | 82/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 17,4 % | 87/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 13,1 % | 88/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,83× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,50× | 83/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,60× | 68/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 7,85× | 60/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 4,62 | 90/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 19,2 % | 97/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,25× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 11,9 % | 67/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 0,8 % | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 26,6 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 24,3 % | 100/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de USD ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 866 | 2 208 | 2 968 | 3 858 | 4 485 |
| Coût des ventes | 1 138 | 1 346 | 1 815 | 2 356 | 2 699 |
| Marge brute | 727 | 863 | 1 153 | 1 502 | 1 786 |
| Recherche et développement | 69 | 76 | 96 | 111 | 121 |
| Frais commerciaux et généraux | 335 | 366 | 528 | 677 | 767 |
| Résultat opérationnel | 393 | 497 | 625 | 824 | 1 019 |
| Charges d'intérêts | 7,3 | 6,4 | 3,8 | 149 | 130 |
| Résultat avant impôt | 387 | 491 | 555 | 678 | 894 |
| Impôt sur le résultat | 57 | 100 | 111 | 119 | 148 |
| Résultat net | 304 | 352 | 404 | 514 | 690 |
| BPA dilué | 2,21 $ | 2,55 $ | 2,91 $ | 3,67 $ | 4,90 $ |
| Actions diluées (millions) | 138 | 138 | 139 | 140 | 141 |
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Exporter vers Excel · formule Investisseur Rapport PDF · formule Pro
Les 8 derniers trimestres publiés (rapports 10-Q et 10-K), en millions de USD. Le 4e trimestre est déduit du rapport annuel.
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4,62 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
8/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 juil. 2026 · Données du 27 août 2026