Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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EC · NYSE · États-Unis · Crude Petroleum & Natural Gas
En brefECOPETROL S.A. est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en baisse (−6,9 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 28,8 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 10,4 % | 62/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 17,8 % | 89/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 11,6 % | 77/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,53× | 61/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 1,50× | 28/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,95× | 59/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 3,73× | 21/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 1,90 | 20/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 26,7 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 2,57× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 3 sur 5 | 0/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 52,3 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 8,7 % | 30/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 13,2 % | 90/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -4,0 % | 5/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2024 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de COP ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 50 223 393 | 91 881 204 | 159 611 078 | 143 189 602 | 133 330 428 |
| Coût des ventes | 37 567 472 | 55 581 776 | 89 458 148 | 88 178 198 | 86 481 154 |
| Marge brute | 12 655 921 | 36 299 428 | 70 152 930 | 55 011 404 | 46 849 274 |
| Résultat opérationnel | 7 181 765 | 29 697 707 | 60 229 753 | 41 758 981 | 38 462 997 |
| Charges d'intérêts | 3 929 791 | 4 431 648 | 8 027 252 | 10 384 065 | 10 319 316 |
| Résultat avant impôt | 4 776 514 | 26 425 817 | 54 163 418 | 36 898 946 | 30 707 415 |
| Impôt sur le résultat | 2 038 661 | 8 795 263 | 18 963 938 | 11 515 875 | 12 208 540 |
| Résultat net | 1 586 677 | 15 649 143 | 31 604 781 | 21 060 798 | 13 841 153 |
| BPA dilué | 38,59 COP | 380,60 COP | 768,70 COP | 512,20 COP | 336,60 COP |
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1,90 Zone grise
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
3/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 23 avr. 2025