Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
CAJPY · OTC · États-Unis · Photographic Equipment & Supplies
En brefCANON INC est rentable, génère de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en hausse (+14,7 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 8,8 % | 46/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 6,1 % | 44/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 8,1 % | 41/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 8,2 % | 55/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,58× | 65/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,02× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 337,86× | 100/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | – | n/a |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 1,8 % | 27/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,30× | 0/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 3 sur 5 | 0/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 12,0 % | 67/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 2,4 % | 87/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 3,9 % | 38/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 26,5 % | 100/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2022 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de JPY ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 951 937 | 3 593 299 | 3 160 243 | 3 513 357 | 4 031 414 |
| Coût des ventes | 2 116 383 | 1 983 266 | 1 784 375 | 1 885 565 | 2 203 612 |
| Marge brute | 1 835 554 | 1 610 033 | 1 375 868 | 1 627 792 | 1 827 802 |
| Recherche et développement | 315 842 | 298 503 | 272 312 | 287 338 | 306 730 |
| Frais commerciaux et généraux | 1 177 260 | 1 137 110 | 993 009 | 1 058 536 | 1 167 673 |
| Résultat opérationnel | 342 452 | 174 420 | 110 547 | 281 918 | 353 399 |
| Charges d'intérêts | 797 | 1 038 | 854 | 647 | 1 046 |
| Résultat avant impôt | 362 392 | 195 493 | 130 280 | 302 706 | 352 440 |
| Impôt sur le résultat | 95 995 | 56 146 | 34 337 | 71 866 | 92 356 |
| Résultat net | 252 441 | 124 964 | 83 318 | 214 718 | 243 961 |
| BPA dilué | 233,78 ¥ | 116,77 ¥ | 79,35 ¥ | 205,29 ¥ | 236,63 ¥ |
| Actions diluées (millions) | 1 080 | 1 070 | 1 050 | 1 046 | 1 031 |
5 exercices plus anciens disponibles avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Non calculé : un poste du bilan nécessaire est manquant.
7/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: SEC EDGAR. Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2022 · Données du 30 mars 2023