Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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PETR3 · B3 · Brésil · Petróleo e Gás
En brefPetrobras est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires stable (+1,4 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 29,3 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 22,1 % | 100/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 28,2 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 13,4 % | 89/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 0,71× | 0/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,92× | 60/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,45× | 73/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 43,93× | 100/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 1,45 | 9/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 18,4 % | 94/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,83× | 66/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 5 | 33/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 35,8 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 8,8 % | 29/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -8,1 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -16,1 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de BRL ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 452 668 | 641 256 | 511 994 | 490 829 | 497 549 |
| Coût des ventes | 233 031 | 307 156 | 242 061 | 244 367 | 260 551 |
| Marge brute | 219 637 | 334 100 | 269 933 | 246 462 | 236 998 |
| Frais commerciaux et généraux | 29 146 | 32 325 | 33 115 | 36 065 | 39 756 |
| Résultat opérationnel | 210 831 | 294 255 | 189 342 | 137 201 | 145 628 |
| Charges d'intérêts | 63 714 | 28 677 | 22 682 | 92 959 | 3 315 |
| Résultat avant impôt | 151 575 | 274 998 | 177 481 | 54 730 | 150 599 |
| Impôt sur le résultat | 44 311 | 85 993 | 52 315 | 17 721 | 39 994 |
| Résultat net | 106 668 | 188 328 | 124 606 | 36 606 | 110 129 |
| BPA dilué | 8,18 BRL | 14,44 BRL | 9,57 BRL | 2,84 BRL | 8,54 BRL |
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1,45 Zone grise
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
6/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: CVM (dados.cvm.gov.br). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 5 mars 2026