Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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NEMO3 · B3 · Brésil · Emp. Adm. Part. - Papel e Celulose
En brefSuzano Holding S.A. est rentable, génère de la trésorerie et est fortement endettée, avec un chiffre d'affaires en hausse (+5,7 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 21,2 % | 87/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 8,0 % | 52/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 37,3 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 6,6 % | 44/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 3,19× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 8,08× | 0/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 3,17× | 24/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 1,55× | 0/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 1,78 | 17/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 26,8 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 3,37× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 4 sur 5 | 80/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 20,8 % | 34/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 9,9 % | 19/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 0,2 % | 18/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -46,7 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de BRL ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 40 973 | 49 836 | 39 760 | 47 405 | 50 116 |
| Coût des ventes | 20 617 | 24 823 | 25 079 | 27 403 | 33 890 |
| Marge brute | 20 355 | 25 013 | 14 682 | 20 003 | 16 226 |
| Frais commerciaux et généraux | 3 877 | 4 203 | 4 526 | 5 566 | 6 105 |
| Résultat opérationnel | 18 178 | 22 216 | 12 213 | 15 686 | 10 647 |
| Charges d'intérêts | 9 620 | 4 591 | 4 699 | 30 609 | 6 884 |
| Résultat avant impôt | 8 832 | 28 654 | 17 962 | (13 155) | 20 417 |
| Impôt sur le résultat | 197 | 5 261 | 3 893 | 6 063 | 6 974 |
| Résultat net | 2 349 | 6 460 | 3 949 | (2 112) | 3 990 |
| BPA dilué | 12,86 BRL | 35,35 BRL | 12,95 BRL | −3,47 BRL | 5,36 BRL |
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1,78 Zone grise
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
7/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: CVM (dados.cvm.gov.br). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 18 mars 2026