Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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GOAU3 · B3 · Brésil · Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia
En brefMetalúrgica Gerdau est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+4,2 % sur un an).
Santé financière
Mitigée
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 5,3 % | 34/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 0,7 % | 23/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 2,4 % | 12/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 6,3 % | 42/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,90× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,74× | 70/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,05× | 84/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 1,76× | 2/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 2,73 | 42/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 1,9 % | 27/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 2,73× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 2 sur 5 | 33/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 37,3 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 8,4 % | 32/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | -5,4 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -53,2 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de BRL ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 78 345 | 82 412 | 68 916 | 67 027 | 69 859 |
| Coût des ventes | 57 528 | 63 661 | 57 584 | 57 823 | 61 891 |
| Marge brute | 20 817 | 18 751 | 11 332 | 9 203 | 7 967 |
| Frais commerciaux et généraux | 2 121 | 2 200 | 2 223 | 2 180 | 2 133 |
| Résultat opérationnel | 20 985 | 17 689 | 10 410 | 7 474 | 3 728 |
| Charges d'intérêts | 1 811 | 2 543 | 2 268 | 2 752 | 2 120 |
| Résultat avant impôt | 20 291 | 15 871 | 9 422 | 5 478 | 2 520 |
| Impôt sur le résultat | 4 737 | 4 409 | 1 837 | 868 | 1 106 |
| Résultat net | 5 063 | 3 745 | 2 560 | 1 545 | 476 |
| BPA dilué | 4,68 BRL | 3,52 BRL | 2,48 BRL | 1,50 BRL | 0,36 BRL |
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2,73 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
4/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: CVM (dados.cvm.gov.br). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 23 févr. 2026