Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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RDOR3 · B3 · Brésil · Serviços Médicos
En brefRede D'or São Luiz S.A. est rentable, consomme de la trésorerie et est fortement endettée, avec un chiffre d'affaires en hausse (+10,2 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 17,7 % | 76/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 8,4 % | 54/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 21,3 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 12,3 % | 82/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,79× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 2,39× | 0/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 0,48× | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 0,65× | 0/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 2,99 | 49/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | -4,9 % | 0/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | -0,59× | 0/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 1 sur 5 | 0/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 40,1 % | 0/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 2,5 % | 86/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 34,3 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 58,9 % | 100/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de BRL ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20 382 | 22 987 | 46 509 | 50 571 | 55 726 |
| Coût des ventes | 15 572 | 17 786 | 38 937 | 41 109 | 43 547 |
| Marge brute | 4 810 | 5 202 | 7 571 | 9 463 | 12 178 |
| Frais commerciaux et généraux | 956 | 963 | 1 517 | 2 027 | 2 350 |
| Résultat opérationnel | 3 668 | 3 899 | 5 565 | 7 440 | 9 886 |
| Charges d'intérêts | 7 335 | 8 257 | 12 332 | 10 407 | 15 246 |
| Résultat avant impôt | 2 033 | 1 325 | 2 550 | 4 898 | 5 937 |
| Impôt sur le résultat | 355 | 63 | 437 | 964 | 1 093 |
| Résultat net | 1 575 | 1 195 | 2 041 | 3 847 | 4 688 |
| BPA dilué | 0,80 BRL | 0,53 BRL | 0,91 BRL | 1,73 BRL | 2,12 BRL |
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2,99 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: CVM (dados.cvm.gov.br). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 25 févr. 2026