Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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MGLU3 · B3 · Brésil · Comércio (Atacado e Varejo)
En brefMagazine Luiza S.A. est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires stable (+1,7 % sur un an).
Santé financière
Mitigée
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 5,0 % | 33/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 0,5 % | 22/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 1,8 % | 9/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 9,3 % | 62/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,15× | 30/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,44× | 87/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 0,91× | 88/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 0,68× | 0/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 1,29 | 5/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 38,3 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 72,47× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 4 sur 5 | 75/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 3 sur 5 | 60/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 8,7 % | 79/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 2,4 % | 88/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 1,2 % | 24/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | – | n/a |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de BRL ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 35 278 | 37 299 | 36 768 | 38 038 | 38 703 |
| Coût des ventes | 26 791 | 26 860 | 26 604 | 26 411 | 27 149 |
| Marge brute | 8 487 | 10 439 | 10 164 | 11 627 | 11 555 |
| Frais commerciaux et généraux | 8 223 | 9 275 | 9 580 | 9 839 | 10 053 |
| Résultat opérationnel | 471 | 772 | (372) | 1 562 | 1 919 |
| Charges d'intérêts | 1 181 | 2 736 | 2 798 | 2 195 | 2 820 |
| Résultat avant impôt | (218) | (1 269) | (2 064) | 87 | (125) |
| Impôt sur le résultat | 809 | 770 | 1 085 | 361 | 330 |
| Résultat net | 591 | (499) | (979) | 449 | 205 |
| BPA dilué | 0,09 BRL | −0,08 BRL | −0,15 BRL | 0,61 BRL | 0,26 BRL |
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1,29 Zone grise
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
4/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: CVM (dados.cvm.gov.br). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 12 mars 2026