Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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CPFE3 · B3 · Brésil · Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
En brefCpfl Energia S.A. est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+4,1 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 24,9 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 12,4 % | 69/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 25,4 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 15,2 % | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 0,93× | 11/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 1,29× | 39/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 1,94× | 59/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 2,24× | 7/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 1,87 | 20/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 15,3 % | 81/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,23× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 0 sur 5 | 100/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 11,0 % | 71/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 3,1 % | 81/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 4,1 % | 39/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 2,4 % | 37/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de BRL ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 39 210 | 39 354 | 39 743 | 42 628 | 44 368 |
| Coût des ventes | 29 953 | 27 518 | 26 101 | 29 059 | 30 244 |
| Marge brute | 9 257 | 11 836 | 13 642 | 13 569 | 14 124 |
| Frais commerciaux et généraux | 1 878 | 2 277 | 2 471 | 2 569 | 2 708 |
| Résultat opérationnel | 7 408 | 10 231 | 10 580 | 10 830 | 11 054 |
| Charges d'intérêts | 1 918 | 5 065 | 4 492 | 4 343 | 4 943 |
| Résultat avant impôt | 6 615 | 7 320 | 8 023 | 8 089 | 8 091 |
| Impôt sur le résultat | 1 762 | 2 101 | 2 486 | 2 327 | 2 349 |
| Résultat net | 4 748 | 5 100 | 5 527 | 5 458 | 5 484 |
| BPA dilué | 4,12 BRL | 4,43 BRL | 4,80 BRL | 4,74 BRL | 4,76 BRL |
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1,87 Zone grise
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: CVM (dados.cvm.gov.br). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 5 mars 2026