Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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NEOE3 · B3 · Brésil · Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
En brefNeoenergia S.A. est rentable, génère de la trésorerie et a un endettement modéré, avec un chiffre d'affaires en hausse (+7,4 % sur un an).
Santé financière
Mitigée
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 21,4 % | 88/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 9,6 % | 58/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 14,6 % | 73/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 11,1 % | 74/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,32× | 43/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 1,58× | 23/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 3,39× | 17/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 1,59× | 1/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 1,95 | 22/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 3,0 % | 32/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,31× | 2/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 4 sur 5 | 75/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 14,0 % | 59/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 1,6 % | 94/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 7,1 % | 56/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | 2,1 % | 35/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de BRL ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 43 165 | 42 787 | 44 343 | 48 993 | 52 633 |
| Coût des ventes | 32 261 | 30 321 | 32 621 | 35 896 | 38 302 |
| Marge brute | 10 904 | 12 466 | 11 722 | 13 097 | 14 331 |
| Frais commerciaux et généraux | 2 035 | 2 440 | 2 537 | 2 535 | 2 667 |
| Résultat opérationnel | 7 872 | 9 339 | 9 799 | 9 701 | 11 271 |
| Charges d'intérêts | 2 934 | 4 339 | 4 844 | 5 250 | 7 078 |
| Résultat avant impôt | 5 589 | 5 539 | 4 956 | 4 709 | 5 464 |
| Impôt sur le résultat | 1 523 | 752 | 429 | 1 027 | 407 |
| Résultat net | 3 925 | 4 718 | 4 461 | 3 635 | 5 031 |
| BPA dilué | 3,35 BRL | 3,89 BRL | 3,68 BRL | 2,99 BRL | 4,14 BRL |
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1,95 Zone grise
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
5/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: CVM (dados.cvm.gov.br). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 11 févr. 2026