Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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SUZB3 · B3 · Brésil · Papel e Celulose
En brefSuzano S.A. est rentable, génère de la trésorerie et est fortement endettée, avec un chiffre d'affaires en hausse (+5,7 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 21,2 % | 87/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 26,8 % | 100/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 35,2 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 5,1 % | 34/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 3,19× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 2,16× | 0/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 3,18× | 24/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 1,55× | 0/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 2,36 | 32/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 26,9 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 1,01× | 88/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 4 sur 5 | 80/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 20,8 % | 34/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 9,9 % | 19/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 0,2 % | 18/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -14,9 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de BRL ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 40 965 | 49 831 | 39 756 | 47 403 | 50 116 |
| Coût des ventes | 20 616 | 24 821 | 25 077 | 27 402 | 33 890 |
| Marge brute | 20 350 | 25 010 | 14 679 | 20 002 | 16 226 |
| Frais commerciaux et généraux | 3 870 | 4 193 | 4 520 | 5 558 | 6 103 |
| Résultat opérationnel | 18 180 | 22 223 | 12 216 | 15 691 | 10 649 |
| Charges d'intérêts | 9 620 | 4 590 | 4 659 | 30 540 | 6 884 |
| Résultat avant impôt | 8 833 | 28 656 | 17 997 | (13 111) | 20 411 |
| Impôt sur le résultat | 197 | 5 261 | 3 891 | 6 066 | 6 973 |
| Résultat net | 8 626 | 23 382 | 14 085 | (7 074) | 13 408 |
| BPA dilué | 6,39 BRL | 17,58 BRL | 10,86 BRL | −5,59 BRL | 10,84 BRL |
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2,36 Zone grise
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
7/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: CVM (dados.cvm.gov.br). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 10 févr. 2026