Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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Luxembourg
En bref삼성전자(주) est rentable, génère de la trésorerie et détient plus de trésorerie que de dette, avec un chiffre d'affaires en hausse (+10,9 % sur un an).
Santé financière
Correcte
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 13,1 % | 60/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 13,3 % | 73/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 10,8 % | 54/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 8,9 % | 59/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 2,33× | 100/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 0,06× | 100/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | Trésorerie nette | 100/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 3,72× | 21/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 7,87 | 100/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 11,3 % | 65/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 0,85× | 69/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 4 sur 5 | 75/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 13,0 % | 63/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 5,9 % | 55/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 3,3 % | 35/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -6,4 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Les données européennes proviennent des rapports annuels au format ESEF (depuis 2020). Le secteur et le ticker ne sont pas fournis par cette source.
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
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Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de KRW ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 279 604 799 | 302 231 360 | 258 935 494 | 300 870 903 | 333 605 938 |
| Coût des ventes | 166 411 342 | 190 041 770 | 180 388 580 | 186 562 268 | 202 235 513 |
| Marge brute | 113 193 457 | 112 189 590 | 78 546 914 | 114 308 635 | 131 370 425 |
| Frais commerciaux et généraux | 61 559 601 | 68 812 960 | 71 979 938 | 81 582 674 | 87 769 374 |
| Résultat opérationnel | 51 633 856 | 43 376 630 | 6 566 976 | 32 725 961 | 43 601 051 |
| Charges d'intérêts | 7 704 554 | 19 027 689 | 12 645 530 | 12 985 684 | 11 733 764 |
| Résultat avant impôt | 53 351 827 | 46 440 474 | 11 006 265 | 37 529 734 | 49 481 471 |
| Impôt sur le résultat | 13 444 377 | (9 213 603) | (4 480 835) | 3 078 383 | 4 274 666 |
| Résultat net | 39 243 791 | 54 730 018 | 14 473 401 | 33 621 363 | 44 260 956 |
| BPA dilué | 5 777,00 KRW | 8 057,00 KRW | 2 131,00 KRW | 4 950,00 KRW | 6 603,00 KRW |
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7,87 Zone sûre
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
6/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: filings.xbrl.org (ESEF). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 31 déc. 2025